| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 287 108.00 | | 1 287 108.00 | 1 287 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
BZ Autres créances | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 110 621.00 | | 110 621.00 | 110 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 939.00 | | 1 553 939.00 | 1 553 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 939.00 | | 1 553 939.00 | 1 553 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -329 930.00 | 7 192.00 | | -329 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 153.00 | -337 122.00 | | 160 153.00 |
DL TOTAL (I) | -142 278.00 | -302 430.00 | | -142 278.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 158 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 158 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 755.00 | 687 940.00 | | 702 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 605.00 | 699 509.00 | | 765 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 733.00 | 179 185.00 | | 194 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 123.00 | 21 485.00 | | 25 123.00 |
EA Autres dettes | | 1 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 688 216.00 | 1 590 055.00 | | 1 688 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 940.00 | 1 445 625.00 | | 1 553 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
FM Production stockée | | | 99 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 230.00 | | | -7 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 802.00 | 22 936.00 | | 281 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 648.00 | 360 057.00 | | 121 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 153.00 | -337 122.00 | | 160 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 000.00 | | 150 000.00 | 158 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 000.00 | | 150 000.00 | 158 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 733.00 | 194 733.00 | | 194 733.00 |
UX Autres créances clients | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
VB T. V. A. | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 755.00 | | 702 755.00 | 702 755.00 |
VI Groupe et associés | 765 605.00 | 765 605.00 | | 765 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 621.00 | 153 621.00 | | 153 621.00 |
VW T.V.A. | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 216.00 | 985 461.00 | 702 755.00 | 1 688 216.00 |