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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 681 942.00 | | 2 681 942.00 | 2 681 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 363 593.00 | | 4 363 593.00 | 4 363 593.00 |
BZ Autres créances | 84 216.00 | | 84 216.00 | 84 216.00 |
CF Disponibilités | 536 455.00 | | 536 455.00 | 536 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 706 207.00 | | 7 706 207.00 | 7 706 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 706 207.00 | | 7 706 207.00 | 7 706 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -171 448.00 | -248 274.00 | | -171 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 720.00 | 76 826.00 | | -54 720.00 |
DL TOTAL (I) | -198 667.00 | -143 948.00 | | -198 667.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 8 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 8 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 693 273.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 113.00 | 910 113.00 | | 1 110 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 343.00 | 36 204.00 | | 323 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 816.00 | 3 007.00 | | 566 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 856 601.00 | | | 5 856 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 856 874.00 | 1 642 598.00 | | 7 856 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 706 206.00 | 1 506 650.00 | | 7 706 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 1 350 489.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 488.00 | 223 056.00 | | 1 350 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 208.00 | 146 230.00 | | 1 405 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 720.00 | 76 826.00 | | -54 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 40 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 40 000.00 | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110 113.00 | 1 110 113.00 | | 1 110 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 343.00 | 323 343.00 | | 323 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 856 601.00 | 5 856 601.00 | | 5 856 601.00 |
UX Autres créances clients | 4 363 593.00 | 4 363 593.00 | | 4 363 593.00 |
VB T. V. A. | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 487 809.00 | 4 487 809.00 | | 4 487 809.00 |
VW T.V.A. | 566 816.00 | 566 816.00 | | 566 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 856 874.00 | 7 856 874.00 | | 7 856 874.00 |