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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 331 454.00 | | 1 331 454.00 | 1 331 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BZ Autres créances | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CF Disponibilités | 118 464.00 | | 118 464.00 | 118 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 650.00 | | 1 506 650.00 | 1 506 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 650.00 | | 1 506 650.00 | 1 506 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -248 274.00 | -169 776.00 | | -248 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 826.00 | -78 498.00 | | 76 826.00 |
DL TOTAL (I) | -143 948.00 | -220 774.00 | | -143 948.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 273.00 | 706 580.00 | | 693 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 113.00 | 853 588.00 | | 910 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 204.00 | 53 096.00 | | 36 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 007.00 | 2 998.00 | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 598.00 | 1 616 262.00 | | 1 642 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 650.00 | 1 403 488.00 | | 1 506 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 910 113.00 | | | 910 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FG Production vendue services | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
FM Production stockée | | | 94 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 056.00 | 361 951.00 | | 223 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 230.00 | 440 449.00 | | 146 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 826.00 | -78 498.00 | | 76 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910 113.00 | 910 113.00 | | 910 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
UX Autres créances clients | 685.00 | | | 685.00 |
VB T. V. A. | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 273.00 | 693 273.00 | | 693 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 598.00 | 1 642 598.00 | | 1 642 598.00 |