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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 236 686.00 | | 1 236 686.00 | 1 236 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
BZ Autres créances | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 072.00 | | 93 072.00 | 93 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 488.00 | | 1 403 488.00 | 1 403 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 488.00 | | 1 403 488.00 | 1 403 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -169 776.00 | -329 930.00 | | -169 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 498.00 | 160 153.00 | | -78 498.00 |
DL TOTAL (I) | -220 774.00 | -142 276.00 | | -220 774.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 580.00 | 702 755.00 | | 706 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 588.00 | 765 605.00 | | 853 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 096.00 | 197 481.00 | | 53 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 998.00 | 25 123.00 | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 262.00 | 1 690 964.00 | | 1 616 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 488.00 | 1 556 688.00 | | 1 403 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 141.00 | | 395 141.00 | 395 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 141.00 | | 395 141.00 | 395 141.00 |
FM Production stockée | | | -50 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 065.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 080.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 951.00 | 281 802.00 | | 361 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 449.00 | 121 648.00 | | 440 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 498.00 | 160 153.00 | | -78 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
UX Autres créances clients | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 580.00 | | 706 580.00 | 706 580.00 |
VI Groupe et associés | 853 588.00 | 853 588.00 | | 853 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 730.00 | 73 730.00 | | 73 730.00 |
VW T.V.A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 262.00 | 909 682.00 | 706 580.00 | 1 616 262.00 |