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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 601.00 | 164.00 | 765.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 482.00 | 108 878.00 | 296 603.00 | 405 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 868.00 | 106 799.00 | 339 068.00 | 445 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 032.00 | 216 280.00 | 718 751.00 | 935 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 169 879.00 | | 169 879.00 | 169 879.00 |
CF Disponibilités | 61 296.00 | | 61 296.00 | 61 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 996.00 | | 237 996.00 | 237 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 028.00 | 216 280.00 | 956 748.00 | 1 173 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
DG Autres réserves | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
DH Report à nouveau | -5 479.00 | -74 060.00 | | -5 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 443.00 | 68 580.00 | | 32 443.00 |
DL TOTAL (I) | 139 919.00 | 107 476.00 | | 139 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 260.00 | 729 751.00 | | 694 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 36.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 780.00 | 57 229.00 | | 71 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 711.00 | 67 032.00 | | 50 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 828.00 | 854 050.00 | | 816 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 748.00 | 961 526.00 | | 956 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 146.00 | 125 024.00 | | 267 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 895.00 | | 289 895.00 | 289 895.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 895.00 | | 289 895.00 | 289 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 762.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 733.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 634.00 | -80.00 | | 1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 291.00 | 1 360 299.00 | | 294 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 848.00 | 1 291 718.00 | | 261 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 443.00 | 68 580.00 | | 32 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 032.00 | | | 935 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 351.00 | | | 851 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 547.00 | 22 733.00 | | 193 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 65.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 011.00 | 22 668.00 | | 193 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 780.00 | 71 780.00 | | 71 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VC Groupe et associés | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 570.00 | 143 887.00 | 538 148.00 | 693 570.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VP Divers | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 678.00 | 170 200.00 | 29 478.00 | 199 678.00 |
VW T.V.A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 829.00 | 267 146.00 | 538 148.00 | 816 829.00 |