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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 562.00 | 246 421.00 | 205 141.00 | 451 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 868.00 | 241 565.00 | 204 302.00 | 445 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 274.00 | 488 753.00 | 492 520.00 | 981 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BZ Autres créances | 93 297.00 | | 93 297.00 | 93 297.00 |
CF Disponibilités | 36 046.00 | | 36 046.00 | 36 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 907.00 | | 143 907.00 | 143 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 182.00 | 488 753.00 | 636 428.00 | 1 125 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
DG Autres réserves | 1 093.00 | 17 681.00 | | 1 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 064.00 | 83 412.00 | | 94 064.00 |
DL TOTAL (I) | 165 590.00 | 171 525.00 | | 165 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 788.00 | 422 744.00 | | 308 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 428.00 | 24 052.00 | | 34 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 561.00 | 63 061.00 | | 74 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 060.00 | 65 323.00 | | 53 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 838.00 | 575 181.00 | | 470 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 428.00 | 746 706.00 | | 636 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 857.00 | 309 724.00 | | 365 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 536.00 | | 1 405 536.00 | 1 405 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 536.00 | | 1 405 536.00 | 1 405 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 1 563.00 | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 1 563.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 23.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 23.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | 1 540.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 458.00 | 23 937.00 | | 25 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 137.00 | 1 313 965.00 | | 1 418 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 072.00 | 1 230 552.00 | | 1 324 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 064.00 | 83 412.00 | | 94 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 444.00 | | 16 830.00 | 964 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 631.00 | | 16 800.00 | 880 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 690.00 | | 30.00 | 29 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 487.00 | 90 266.00 | | 398 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 721.00 | 90 266.00 | | 397 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 562.00 | 74 562.00 | | 74 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VC Groupe et associés | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 457.00 | 160 476.00 | 104 981.00 | 265 457.00 |
VI Groupe et associés | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 878.00 | | | 156 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 199.00 | 94 591.00 | 29 608.00 | 124 199.00 |
VW T.V.A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 839.00 | 365 858.00 | 104 981.00 | 470 839.00 |