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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 762.00 | 153 795.00 | 255 966.00 | 409 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 868.00 | 152 233.00 | 293 634.00 | 445 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 312.00 | 306 795.00 | 632 516.00 | 939 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 113 994.00 | | 113 994.00 | 113 994.00 |
CF Disponibilités | 80 065.00 | | 80 065.00 | 80 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 483.00 | | 200 483.00 | 200 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 795.00 | 306 795.00 | 833 000.00 | 1 139 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
DG Autres réserves | 9 488.00 | 42 524.00 | | 9 488.00 |
DH Report à nouveau | | -5 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 192.00 | 32 443.00 | | 68 192.00 |
DL TOTAL (I) | 148 112.00 | 139 919.00 | | 148 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 228.00 | 694 260.00 | | 550 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 495.00 | 76.00 | | 11 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 410.00 | 71 780.00 | | 65 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 752.00 | 50 711.00 | | 57 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 887.00 | 816 828.00 | | 684 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 000.00 | 956 748.00 | | 833 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 481.00 | | 1 267 481.00 | 1 267 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 481.00 | | 1 267 481.00 | 1 267 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | 1 634.00 | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | 1 634.00 | | 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | 1 634.00 | | 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 433.00 | 102.00 | | 21 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 200.00 | 294 291.00 | | 1 274 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 007.00 | 261 848.00 | | 1 206 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 192.00 | 32 443.00 | | 68 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 032.00 | | 4 280.00 | 935 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 351.00 | | 4 280.00 | 851 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 280.00 | 90 515.00 | | 216 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 164.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 679.00 | 90 351.00 | | 215 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 411.00 | 65 411.00 | | 65 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VC Groupe et associés | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 682.00 | 147 246.00 | 402 437.00 | 549 682.00 |
VI Groupe et associés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 887.00 | | | 143 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 896.00 | 115 418.00 | 29 478.00 | 144 896.00 |
VW T.V.A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 888.00 | 282 451.00 | 402 437.00 | 684 888.00 |