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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 762.00 | 200 821.00 | 233 940.00 | 434 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 868.00 | 196 899.00 | 248 968.00 | 445 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 577.00 | | 29 577.00 | 29 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 444.00 | 398 487.00 | 565 956.00 | 964 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 113 322.00 | | 113 322.00 | 113 322.00 |
CF Disponibilités | 57 382.00 | | 57 382.00 | 57 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 749.00 | | 180 749.00 | 180 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 194.00 | 398 487.00 | 746 706.00 | 1 145 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
DG Autres réserves | 17 681.00 | 9 488.00 | | 17 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 412.00 | 68 192.00 | | 83 412.00 |
DL TOTAL (I) | 171 525.00 | 148 112.00 | | 171 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 744.00 | 550 228.00 | | 422 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 052.00 | 11 495.00 | | 24 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 061.00 | 65 410.00 | | 63 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 323.00 | 57 752.00 | | 65 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 181.00 | 684 887.00 | | 575 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 706.00 | 833 000.00 | | 746 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 724.00 | 282 451.00 | | 309 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 641.00 | | 1 299 641.00 | 1 299 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 641.00 | | 1 299 641.00 | 1 299 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 563.00 | 849.00 | | 1 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563.00 | 849.00 | | 1 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 52.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 52.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540.00 | 797.00 | | 1 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 009.00 | 21 433.00 | | 25 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 965.00 | 1 274 200.00 | | 1 313 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 552.00 | 1 206 007.00 | | 1 230 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 412.00 | 68 192.00 | | 83 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 312.00 | | 25 132.00 | 939 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 631.00 | | 25 000.00 | 855 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 558.00 | | 132.00 | 29 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 795.00 | 91 692.00 | | 306 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 029.00 | 91 692.00 | | 306 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 061.00 | 63 061.00 | | 63 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VC Groupe et associés | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 335.00 | 156 878.00 | 265 457.00 | 422 335.00 |
VI Groupe et associés | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 347.00 | | | 152 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 146.00 | 114 568.00 | 29 578.00 | 144 146.00 |
VW T.V.A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 181.00 | 309 724.00 | 265 457.00 | 575 181.00 |