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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 371 316.00 | | 13 371 316.00 | 13 371 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 800.00 | | 161 800.00 | 161 800.00 |
BZ Autres créances | 762 100.00 | | 762 100.00 | 762 100.00 |
CF Disponibilités | 73 132.00 | | 73 132.00 | 73 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 075.00 | | 1 002 075.00 | 1 002 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 373 391.00 | | 14 373 391.00 | 14 373 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 377 936.00 | | | 377 936.00 |
CU Autres participations | 13 371 316.00 | | 13 371 316.00 | 13 371 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 493 000.00 | 5 493 000.00 | | 5 493 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 988.00 | 76 988.00 | | 76 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 496.00 | 99 389.00 | | 173 496.00 |
DH Report à nouveau | 3 296 435.00 | 1 888 390.00 | | 3 296 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 688.00 | 1 482 152.00 | | 1 110 688.00 |
DL TOTAL (I) | 10 150 609.00 | 9 039 920.00 | | 10 150 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558 220.00 | 4 664 290.00 | | 3 558 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 451.00 | 17 413.00 | | 44 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 111.00 | 92 370.00 | | 617 111.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 48 140.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 222 782.00 | 4 822 214.00 | | 4 222 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 373 391.00 | 13 862 134.00 | | 14 373 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 782.00 | 1 557 924.00 | | 722 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 588 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 181.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 182 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 068.00 | | | -9 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 404.00 | -264 751.00 | | -116 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 911.00 | 1 734 990.00 | | 1 770 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 223.00 | 252 838.00 | | 660 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 688.00 | 1 482 152.00 | | 1 110 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 561 220.00 | 61 220.00 | 1 750 000.00 | 3 561 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 943.00 | 928 943.00 | | 928 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 222 783.00 | 722 783.00 | 1 750 000.00 | 4 222 783.00 |