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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 445 060.00 | 3 704 559.00 | 15 740 501.00 | 19 445 060.00 |
BZ Autres créances | 733 581.00 | | 733 581.00 | 733 581.00 |
CF Disponibilités | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 436.00 | | 769 436.00 | 769 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 240 376.00 | 3 704 559.00 | 16 535 817.00 | 20 240 376.00 |
CU Autres participations | 19 445 060.00 | 3 704 559.00 | 15 740 501.00 | 19 445 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 401 854.00 | 6 401 854.00 | | 6 401 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 753 644.00 | 2 753 644.00 | | 2 753 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 640 185.00 | 580 353.00 | | 640 185.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 012.00 | 117 858.00 | | 240 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823 956.00 | 4 181 986.00 | | 2 823 956.00 |
DL TOTAL (I) | 15 859 653.00 | 16 035 696.00 | | 15 859 653.00 |
DP Provisions pour risques | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 089.00 | 628 001.00 | | 642 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 196.00 | 61 920.00 | | 8 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 285.00 | 730 376.00 | | 650 285.00 |
ED (V) | | 6 638.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 535 817.00 | 16 772 711.00 | | 16 535 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 285.00 | 730 376.00 | | 650 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 642 089.00 | | | 642 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -26 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -25 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 848 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 866 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 827 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 853 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 474.00 | 10 038.00 | | 29 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 371.00 | 4 215 125.00 | | 2 866 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 414.00 | 33 138.00 | | 42 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 823 956.00 | 4 181 986.00 | | 2 823 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 445 061.00 | | | 19 445 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 445 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 445 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 445 061.00 | | | 19 445 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 704 559.00 | | | 3 704 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 704 559.00 | | | 3 704 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 704 559.00 | | | 3 704 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
UX Autres créances clients | 733 582.00 | | 733 582.00 | 733 582.00 |
VI Groupe et associés | 642 089.00 | 642 089.00 | | 642 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 089.00 | | | 642 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 582.00 | | 733 582.00 | 733 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 285.00 | 650 285.00 | | 650 285.00 |