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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 371 316.00 | | 13 371 316.00 | 13 371 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 166 006.00 | | 166 006.00 | 166 006.00 |
CF Disponibilités | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 178.00 | | 196 178.00 | 196 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 567 494.00 | | 13 567 494.00 | 13 567 494.00 |
CU Autres participations | 13 371 316.00 | | 13 371 316.00 | 13 371 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 401 854.00 | 5 493 000.00 | | 6 401 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 988.00 | 76 988.00 | | 76 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 982.00 | 229 031.00 | | 382 982.00 |
DH Report à nouveau | 2 367 819.00 | 4 351 589.00 | | 2 367 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 947 409.00 | 3 079 036.00 | | 3 947 409.00 |
DL TOTAL (I) | 13 177 054.00 | 13 229 645.00 | | 13 177 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 287.00 | 174 251.00 | | 182 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 814.00 | 51 133.00 | | 84 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 240 308.00 | | |
EA Autres dettes | 123 338.00 | 3 000.00 | | 123 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 439.00 | 468 693.00 | | 390 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 567 494.00 | 13 698 338.00 | | 13 567 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 439.00 | 468 693.00 | | 390 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 444 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 912.00 | |
GE Autres charges | | | -2 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 948 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 948 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 948 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 966 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 1 689.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 1 689.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -1 689.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 078.00 | -3 057.00 | | 19 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 942.00 | 3 888 712.00 | | 4 392 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 532.00 | 809 676.00 | | 445 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 947 409.00 | 3 079 036.00 | | 3 947 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 371 316.00 | | | 13 371 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 371 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 371 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 371 316.00 | | | 13 371 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 814.00 | 84 814.00 | | 84 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 625.00 | 305 625.00 | | 305 625.00 |
VP Divers | 166 007.00 | | | 166 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 007.00 | 166 007.00 | | 166 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 440.00 | 390 440.00 | | 390 440.00 |