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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 371 316.00 | | 13 371 316.00 | 13 371 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BZ Autres créances | 227 237.00 | | 227 237.00 | 227 237.00 |
CF Disponibilités | 74 493.00 | | 74 493.00 | 74 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 021.00 | | 327 021.00 | 327 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 698 338.00 | | 13 698 338.00 | 13 698 338.00 |
CU Autres participations | 13 371 316.00 | | 13 371 316.00 | 13 371 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 493 000.00 | 5 493 000.00 | | 5 493 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 988.00 | 76 988.00 | | 76 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 031.00 | 173 496.00 | | 229 031.00 |
DH Report à nouveau | 4 351 589.00 | 3 296 435.00 | | 4 351 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 079 036.00 | 1 110 688.00 | | 3 079 036.00 |
DL TOTAL (I) | 13 229 645.00 | 10 150 609.00 | | 13 229 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 251.00 | 3 558 220.00 | | 174 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 133.00 | 44 451.00 | | 51 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 308.00 | 617 111.00 | | 240 308.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 693.00 | 4 222 782.00 | | 468 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 698 338.00 | 14 373 391.00 | | 13 698 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 693.00 | 722 782.00 | | 468 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 939.00 | 357 680.00 | 705 619.00 | 347 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 939.00 | 357 680.00 | 705 619.00 | 347 939.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 813.00 | |
GE Autres charges | | | 3 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 183 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 158 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 077 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | 9 068.00 | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | 9 068.00 | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689.00 | -9 068.00 | | -1 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 057.00 | -116 404.00 | | -3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 712.00 | 1 770 911.00 | | 3 888 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 676.00 | 660 223.00 | | 809 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 079 036.00 | 1 110 688.00 | | 3 079 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 371 316.00 | | | 13 371 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 371 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 371 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 371 316.00 | | | 13 371 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 251.00 | 177 251.00 | | 177 251.00 |
UX Autres créances clients | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 237.00 | | | 227 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 528.00 | 252 528.00 | | 252 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 693.00 | 468 693.00 | | 468 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |