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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 054.00 | 450.00 | 7 604.00 | 8 054.00 |
AP Constructions | 4 815.00 | 838.00 | 3 977.00 | 4 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 191.00 | 5 106.00 | 5 085.00 | 10 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 772.00 | 21 154.00 | 26 618.00 | 47 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 451.00 | 27 548.00 | 47 903.00 | 75 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 403.00 | | 64 403.00 | 64 403.00 |
BZ Autres créances | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 739.00 | | 137 739.00 | 137 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 190.00 | 27 548.00 | 185 642.00 | 213 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 933.00 | 16 810.00 | | 27 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 716.00 | 11 123.00 | | 19 716.00 |
DL TOTAL (I) | 75 150.00 | 55 433.00 | | 75 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 357.00 | 12 983.00 | | 24 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 922.00 | 37 996.00 | | 35 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 420.00 | 92 295.00 | | 44 420.00 |
EA Autres dettes | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 493.00 | 143 274.00 | | 110 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 642.00 | 198 707.00 | | 185 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 493.00 | 143 274.00 | | 110 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 286.00 | | 661 286.00 | 661 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 286.00 | | 661 286.00 | 661 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 45.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 45.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | -45.00 | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 143.00 | | 1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 291.00 | 620 558.00 | | 665 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 575.00 | 609 435.00 | | 645 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 716.00 | 11 123.00 | | 19 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 570.00 | | 29 882.00 | 45 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 950.00 | | 29 882.00 | 40 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 240.00 | 11 308.00 | | 16 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 240.00 | 11 308.00 | | 16 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UX Autres créances clients | 64 403.00 | | | 64 403.00 |
VI Groupe et associés | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
VW T.V.A. | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 493.00 | 110 493.00 | | 110 493.00 |