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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 554.00 | 2 062.00 | 10 492.00 | 12 554.00 |
AP Constructions | 7 315.00 | 1 030.00 | 6 285.00 | 7 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 067.00 | 6 687.00 | 7 380.00 | 14 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 069.00 | 30 199.00 | 22 870.00 | 53 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 871.00 | | 38 871.00 | 38 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 495.00 | 39 978.00 | 90 517.00 | 130 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 219.00 | | 73 219.00 | 73 219.00 |
BZ Autres créances | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 682.00 | | 42 682.00 | 42 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 377.00 | | 137 377.00 | 137 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 872.00 | 39 978.00 | 227 894.00 | 267 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 650.00 | 27 933.00 | | 47 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 727.00 | 19 716.00 | | 36 727.00 |
DL TOTAL (I) | 111 877.00 | 75 150.00 | | 111 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 841.00 | 35 922.00 | | 63 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 176.00 | 44 420.00 | | 52 176.00 |
EA Autres dettes | | 5 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 017.00 | 110 493.00 | | 116 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 894.00 | 185 642.00 | | 227 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 451.00 | | 55 044.00 | 75 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 831.00 | | 55 044.00 | 70 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 548.00 | 12 430.00 | | 27 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 548.00 | 12 430.00 | | 27 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
UX Autres créances clients | 73 219.00 | | | 73 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 942.00 | 80 942.00 | | 80 942.00 |
VW T.V.A. | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 017.00 | 116 017.00 | | 116 017.00 |