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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 554.00 | 8 344.00 | 4 210.00 | 12 554.00 |
AP Constructions | 27 717.00 | 5 321.00 | 22 396.00 | 27 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 434.00 | 17 405.00 | 11 030.00 | 28 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 189.00 | 81 265.00 | 25 924.00 | 107 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 386.00 | 112 335.00 | 71 051.00 | 183 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 64 789.00 | | 64 789.00 | 64 789.00 |
CF Disponibilités | 95 810.00 | | 95 810.00 | 95 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 375.00 | | 231 375.00 | 231 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 761.00 | 112 335.00 | 302 426.00 | 414 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 279.00 | 240.00 | | 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 316.00 | 39.00 | | 61 316.00 |
DL TOTAL (I) | 89 095.00 | 27 779.00 | | 89 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 820.00 | | | 93 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 41 617.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 817.00 | 38 351.00 | | 49 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 694.00 | 32 340.00 | | 51 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 331.00 | 112 307.00 | | 213 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 426.00 | 140 086.00 | | 302 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 114.00 | | 37 272.00 | 146 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 494.00 | | 34 400.00 | 141 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 2 872.00 | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 243.00 | 18 092.00 | | 94 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 243.00 | 18 092.00 | | 94 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 619.00 | 88 619.00 | | 88 619.00 |
VW T.V.A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 511.00 | 101 511.00 | | 101 511.00 |