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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 554.00 | 4 574.00 | 7 980.00 | 12 554.00 |
AP Constructions | 7 315.00 | 2 328.00 | 4 987.00 | 7 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 166.00 | 11 451.00 | 7 715.00 | 19 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 693.00 | 53 097.00 | 33 597.00 | 86 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 348.00 | 71 450.00 | 58 898.00 | 130 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 196.00 | | 101 196.00 | 101 196.00 |
BZ Autres créances | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 60 595.00 | | 60 595.00 | 60 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 317.00 | | 224 317.00 | 224 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 665.00 | 71 450.00 | 283 216.00 | 354 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 220.00 | 54 443.00 | | 52 220.00 |
DL TOTAL (I) | 104 163.00 | 81 943.00 | | 104 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 547.00 | 17 522.00 | | 7 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 694.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 555.00 | 36 120.00 | | 78 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 033.00 | 130 503.00 | | 92 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 053.00 | 184 839.00 | | 179 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 216.00 | 266 782.00 | | 283 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 917.00 | | | 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 791.00 | | 2 927.00 | 160 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 171.00 | | 2 927.00 | 156 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 625.00 | 15 825.00 | | 55 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 625.00 | 15 825.00 | | 55 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 555.00 | 78 555.00 | | 78 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UX Autres créances clients | 101 196.00 | 101 196.00 | | 101 196.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | 6.00 | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 196.00 | 152 196.00 | | 152 196.00 |
VW T.V.A. | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 506.00 | 171 506.00 | | 171 506.00 |