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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 986.00 | 61 899.00 | 42 087.00 | 103 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 986.00 | 61 899.00 | 162 087.00 | 223 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
060 Stock marchandises | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
072 Créances – Autres | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
084 Disponibilités | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
110 Total général Actif | 246 698.00 | 61 899.00 | 184 800.00 | 246 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 480.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 062.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 756.00 | 334 001.00 | | 338 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 536.00 | 7 958.00 | | 7 536.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 399.00 | 341 958.00 | | 346 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 503.00 | 37 792.00 | | 33 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 385.00 | 642.00 | | 2 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 178.00 | 70 042.00 | | 71 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 118.00 | 176.00 | | 2 118.00 |
242 Autres charges externes. | 64 198.00 | 51 577.00 | | 64 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | 1 056.00 | | 2 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 579.00 | 88 157.00 | | 86 579.00 |
252 Charges sociales | 23 222.00 | 28 222.00 | | 23 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 116.00 | 26 133.00 | | 20 116.00 |
262 Autres charges | 2 455.00 | 1 595.00 | | 2 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 791.00 | 305 392.00 | | 307 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 607.00 | 36 566.00 | | 38 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 495.00 | 11.00 | | 12 495.00 |
294 Charges financières | 1 090.00 | 8.00 | | 1 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 593.00 | 6.00 | | 12 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 4 728.00 | | 4 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 700.00 | 31 835.00 | | 32 700.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 235.00 | | | 205 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 312.00 | | | 18 312.00 |