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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 347.00 | 617.00 | 730.00 | 1 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 164.00 | 85 365.00 | 36 799.00 | 122 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 511.00 | 85 982.00 | 157 529.00 | 243 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
060 Stock marchandises | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
072 Créances – Autres | 96 614.00 | | 96 614.00 | 96 614.00 |
084 Disponibilités | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 346.00 | | 118 346.00 | 118 346.00 |
110 Total général Actif | 361 857.00 | 85 982.00 | 275 875.00 | 361 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 480.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 528.00 | | | 307 528.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 887.00 | | | 317 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 180.00 | | | -1 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 763.00 | | | 65 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
242 Autres charges externes. | 66 387.00 | | | 66 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 411.00 | | | 66 411.00 |
252 Charges sociales | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
262 Autres charges | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 470.00 | | | 284 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 023.00 | | | 258 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |