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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 793.00 | 64 398.00 | 48 394.00 | 112 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 386.00 | 66 992.00 | 168 394.00 | 235 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
060 Stock marchandises | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
072 Créances – Autres | 72 829.00 | | 72 829.00 | 72 829.00 |
084 Disponibilités | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 442.00 | | 125 442.00 | 125 442.00 |
110 Total général Actif | 360 828.00 | 66 992.00 | 293 836.00 | 360 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 480.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 274 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 813.00 | | | 101 813.00 |
214 Production vendue de biens – France | 429 407.00 | | | 429 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 301.00 | | | 536 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 251.00 | | | 144 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 489.00 | | | -1 489.00 |
242 Autres charges externes. | 90 169.00 | | | 90 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 034.00 | | | 144 034.00 |
252 Charges sociales | 77 022.00 | | | 77 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
262 Autres charges | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 476.00 | | | 504 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
294 Charges financières | 490.00 | | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 511.00 | | | 243 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 763.00 | | | 32 763.00 |