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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 193 760.00 | | 193 760.00 | 193 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BZ Autres créances | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
CF Disponibilités | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 273.00 | | 71 273.00 | 71 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 033.00 | | 265 033.00 | 265 033.00 |
CU Autres participations | 193 760.00 | | 193 760.00 | 193 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
DG Autres réserves | 17 372.00 | 6 694.00 | | 17 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 673.00 | 10 678.00 | | 60 673.00 |
DK Provisions réglementées | 4 018.00 | 2 466.00 | | 4 018.00 |
DL TOTAL (I) | 102 265.00 | 40 040.00 | | 102 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 135.00 | 146 749.00 | | 121 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 196.00 | | 2 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 465.00 | 20 950.00 | | 8 465.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | 4 212.00 | | 4 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 020.00 | 24 700.00 | | 26 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 768.00 | 198 807.00 | | 162 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 033.00 | 238 847.00 | | 265 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 903.00 | 77 680.00 | | 67 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 490.00 | | 328 490.00 | 328 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 490.00 | | 328 490.00 | 328 490.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | -1 552.00 | | -1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 513.00 | | 1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 490.00 | 338 244.00 | | 380 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 818.00 | 327 566.00 | | 319 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 673.00 | 10 678.00 | | 60 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 760.00 | | | 193 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 760.00 | | | 193 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 466.00 | 1 552.00 | | 2 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 466.00 | 1 552.00 | | 2 466.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
UX Autres créances clients | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 135.00 | 26 271.00 | 94 865.00 | 121 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
VW T.V.A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 768.00 | 67 903.00 | 94 865.00 | 162 768.00 |