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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 193 760.00 | | 193 760.00 | 193 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BZ Autres créances | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CF Disponibilités | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 393.00 | | 102 393.00 | 102 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 153.00 | | 296 153.00 | 296 153.00 |
CU Autres participations | 193 760.00 | | 193 760.00 | 193 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
DG Autres réserves | 166 397.00 | 125 995.00 | | 166 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 474.00 | 40 403.00 | | 3 474.00 |
DK Provisions réglementées | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DL TOTAL (I) | 197 834.00 | 194 360.00 | | 197 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 676.00 | 40 326.00 | | 21 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 5 417.00 | | 2 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 022.00 | 15 085.00 | | 41 022.00 |
EA Autres dettes | 4 079.00 | 1 207.00 | | 4 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 319.00 | 90 535.00 | | 98 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 153.00 | 284 894.00 | | 296 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 319.00 | 78 526.00 | | 98 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -638.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 424.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 500.00 | 382 001.00 | | 344 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 026.00 | 341 598.00 | | 341 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 474.00 | 40 403.00 | | 3 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 760.00 | | | 193 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 760.00 | | | 193 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 781.00 | 72 781.00 | | 72 781.00 |
VW T.V.A. | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 319.00 | 98 319.00 | | 98 319.00 |