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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 193 760.00 | | 193 760.00 | 193 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
BZ Autres créances | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
CF Disponibilités | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 034.00 | | 163 034.00 | 163 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 794.00 | | 356 794.00 | 356 794.00 |
CU Autres participations | 193 760.00 | | 193 760.00 | 193 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
DG Autres réserves | 178 861.00 | 169 872.00 | | 178 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 120.00 | 8 989.00 | | 31 120.00 |
DK Provisions réglementées | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DL TOTAL (I) | 237 943.00 | 206 823.00 | | 237 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 10 000.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 2 652.00 | | 4 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 603.00 | 77 063.00 | | 71 603.00 |
EA Autres dettes | 3 704.00 | 7 458.00 | | 3 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 851.00 | 125 672.00 | | 118 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 794.00 | 332 496.00 | | 356 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 851.00 | 125 672.00 | | 118 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 827.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 707.00 | | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 382 002.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 880.00 | 373 013.00 | | 368 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 120.00 | 8 989.00 | | 31 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 760.00 | | | 193 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 760.00 | | | 193 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 498.00 | 123 498.00 | | 123 498.00 |
VW T.V.A. | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 851.00 | 118 851.00 | | 118 851.00 |