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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 750.00 | 759.00 | 13 990.00 | 14 750.00 |
040 Immobilisations financières | 1 063 496.00 | | 1 063 496.00 | 1 063 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 078 246.00 | 759.00 | 1 077 486.00 | 1 078 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 492.00 | | 114 492.00 | 114 492.00 |
072 Créances – Autres | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
084 Disponibilités | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 804.00 | | 146 804.00 | 146 804.00 |
110 Total général Actif | 1 225 050.00 | 759.00 | 1 224 290.00 | 1 225 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 508 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 578.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 624 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 353 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 600 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 224 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 924.00 | | | 197 924.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 925.00 | | | 197 925.00 |
242 Autres charges externes. | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4.00 | | | 4.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
252 Charges sociales | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 759.00 | | | 759.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 008.00 | | | 65 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132 917.00 | | | 132 917.00 |
294 Charges financières | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 610.00 | | | 84 610.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 063 000.00 | | | 1 063 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |