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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 259.00 | 14 142.00 | 81 116.00 | 95 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 020.00 | 14 347.00 | 1 904 673.00 | 1 919 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 296.00 | | 117 296.00 | 117 296.00 |
BZ Autres créances | 246 226.00 | | 246 226.00 | 246 226.00 |
CF Disponibilités | 373 063.00 | | 373 063.00 | 373 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 226.00 | | 777 226.00 | 777 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 247.00 | 14 347.00 | 2 681 899.00 | 2 696 247.00 |
CU Autres participations | 1 823 060.00 | | 1 823 060.00 | 1 823 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 010.00 | 508 010.00 | | 508 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
DG Autres réserves | 474 962.00 | 348 985.00 | | 474 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 588.00 | 125 977.00 | | 96 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 362.00 | 1 033 773.00 | | 1 130 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 933.00 | 428 345.00 | | 481 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 083.00 | 407 834.00 | | 341 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 302.00 | 43 201.00 | | 60 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 549.00 | 296 214.00 | | 371 549.00 |
EA Autres dettes | 296 669.00 | 393 562.00 | | 296 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 537.00 | 1 569 158.00 | | 1 551 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 899.00 | 2 602 931.00 | | 2 681 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 715.00 | 1 263 863.00 | | 1 180 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 213.00 | | 87 213.00 | 87 213.00 |
FG Production vendue services | 444 048.00 | | 444 048.00 | 444 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 261.00 | | 531 261.00 | 531 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 387.00 | | | -10 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 770.00 | 43 441.00 | | 40 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 428.00 | 437 101.00 | | 574 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 840.00 | 311 123.00 | | 477 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 588.00 | 125 977.00 | | 96 588.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 347.00 | 17 593.00 | | 13 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 302.00 | 60 302.00 | | 60 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 433.00 | 230 433.00 | | 230 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 248.00 | 92 248.00 | | 92 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 670.00 | 296 670.00 | | 296 670.00 |
UX Autres créances clients | 117 296.00 | 117 296.00 | | 117 296.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VC Groupe et associés | 240 804.00 | 240 804.00 | | 240 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 933.00 | 111 111.00 | 358 822.00 | 481 933.00 |
VI Groupe et associés | 341 083.00 | 341 083.00 | | 341 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 163.00 | 404 163.00 | | 404 163.00 |
VW T.V.A. | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 538.00 | 1 180 716.00 | 358 822.00 | 1 551 538.00 |