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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 466.00 | 35 460.00 | 106 005.00 | 141 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 056.00 | 35 665.00 | 2 031 390.00 | 2 067 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 867.00 | | 103 867.00 | 103 867.00 |
BZ Autres créances | 297 032.00 | | 297 032.00 | 297 032.00 |
CF Disponibilités | 213 660.00 | | 213 660.00 | 213 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 581.00 | | 619 581.00 | 619 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 638.00 | 35 665.00 | 2 650 972.00 | 2 686 638.00 |
CU Autres participations | 1 924 889.00 | | 1 924 889.00 | 1 924 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 010.00 | | | 508 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
DG Autres réserves | 571 551.00 | | | 571 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 668.00 | | | 102 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 030.00 | | | 1 233 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 878.00 | | | 355 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 198.00 | | | 429 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 889.00 | | | 395 889.00 |
EA Autres dettes | 192 887.00 | | | 192 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 941.00 | | | 1 417 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 972.00 | | | 2 650 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 677.00 | | | 1 158 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 665.00 | | 236 665.00 | 236 665.00 |
FG Production vendue services | 431 326.00 | | 431 326.00 | 431 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 991.00 | | 667 991.00 | 667 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 444.00 | | | 725 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 775.00 | | | 622 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 668.00 | | | 102 668.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 180.00 | 234 180.00 | | 234 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 503.00 | 90 503.00 | | 90 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 887.00 | 192 887.00 | | 192 887.00 |
UX Autres créances clients | 103 868.00 | 103 868.00 | | 103 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VC Groupe et associés | 286 494.00 | 286 494.00 | | 286 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 878.00 | 96 613.00 | 212 122.00 | 355 878.00 |
VI Groupe et associés | 327 369.00 | 327 369.00 | | 327 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VP Divers | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 921.00 | 405 921.00 | | 405 921.00 |
VW T.V.A. | 66 275.00 | 66 275.00 | | 66 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 113.00 | 1 056 848.00 | 212 122.00 | 1 316 113.00 |