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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 572.00 | 300 798.00 | 63 774.00 | 364 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 466.00 | 34 585.00 | 16 880.00 | 51 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 672.00 | | 137 672.00 | 137 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 301.00 | 34 585.00 | 2 444 716.00 | 2 479 301.00 |
BN En cours de production de biens | 14 984 326.00 | 1 400 985.00 | 13 583 341.00 | 14 984 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 444.00 | | 265 444.00 | 265 444.00 |
BZ Autres créances | 341 756.00 | | 341 756.00 | 341 756.00 |
CF Disponibilités | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 683.00 | | 661 683.00 | 661 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 985.00 | 34 585.00 | 3 106 399.00 | 3 140 985.00 |
CU Autres participations | 2 427 339.00 | | 2 427 339.00 | 2 427 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 010.00 | | | 508 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
DG Autres réserves | 674 219.00 | | | 674 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 038.00 | | | 95 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 069.00 | | | 1 328 069.00 |
DP Provisions pour risques | 369 518.00 | 448 861.00 | | 369 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 518.00 | 448 861.00 | | 369 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 040.00 | | | 762 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 294.00 | | | 351 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 869.00 | | | 67 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 499.00 | | | 481 499.00 |
EA Autres dettes | 115 625.00 | | | 115 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 329.00 | | | 1 778 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 399.00 | | | 3 106 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 565.00 | | | 1 178 565.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 804 154.00 | 444 596.00 | | 1 804 154.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 800 985.00 | 2 348 580.00 | | 800 985.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 800 985.00 | 2 348 580.00 | | 800 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 260 267.00 | |
FD Production vendue biens | 165 509.00 | | 165 509.00 | 165 509.00 |
FG Production vendue services | 437 495.00 | | 437 495.00 | 437 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 005.00 | | 603 005.00 | 603 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 381 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 505.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 703.00 | 12 797.00 | | 122 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 619.00 | | | 70 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 686.00 | | | 70 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 307.00 | | | 710 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 269.00 | | | 615 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 038.00 | | | 95 038.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 925 615.00 | 565 364.00 | | 1 925 615.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 925 615.00 | 565 364.00 | | 1 925 615.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 121 460.00 | 120 774.00 | | 121 460.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 804 154.00 | 444 590.00 | | 1 804 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 869.00 | 67 869.00 | | 67 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 065.00 | 309 065.00 | | 309 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 452.00 | 114 452.00 | | 114 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 625.00 | 115 625.00 | | 115 625.00 |
UX Autres créances clients | 265 444.00 | 265 444.00 | | 265 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VC Groupe et associés | 327 818.00 | 327 818.00 | | 327 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 041.00 | 162 277.00 | 454 028.00 | 762 041.00 |
VI Groupe et associés | 351 295.00 | 351 295.00 | | 351 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 268.00 | 620 268.00 | | 620 268.00 |
VW T.V.A. | 53 024.00 | 53 024.00 | | 53 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 330.00 | 1 178 566.00 | 454 028.00 | 1 778 330.00 |