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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 016.00 | 212.00 | 805.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 026.00 | 212.00 | 414 815.00 | 415 026.00 |
BZ Autres créances | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CF Disponibilités | 69 492.00 | | 69 492.00 | 69 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 138.00 | | 90 138.00 | 90 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 165.00 | 212.00 | 504 953.00 | 505 165.00 |
CU Autres participations | 414 010.00 | | 414 010.00 | 414 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 600.00 | -1 591.00 | | 86 600.00 |
DK Provisions réglementées | 2 872.00 | 70.00 | | 2 872.00 |
DL TOTAL (I) | 127 881.00 | 38 479.00 | | 127 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 751.00 | 400 303.00 | | 347 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 1 479.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
EA Autres dettes | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 073.00 | 402 307.00 | | 377 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 953.00 | 440 786.00 | | 504 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 582.00 | 402 307.00 | | 83 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 802.00 | 70.00 | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892.00 | 70.00 | | 2 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 798.00 | -70.00 | | -2 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 700.00 | | | -6 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 581.00 | | | 100 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 981.00 | 1 591.00 | | 13 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 600.00 | -1 591.00 | | 86 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 120.00 | | | 415 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94.00 | 415 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 94.00 | 1 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 010.00 | | | 414 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 202.00 | 4.00 | 13.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13.00 | 202.00 | 4.00 | 13.00 |