| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 016.00 | 612.00 | 404.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 415 026.00 | 612.00 | 414 414.00 | 415 026.00 |
BZ Autres créances | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 743.00 | | 69 743.00 | 69 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 756.00 | | 91 756.00 | 91 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 782.00 | 612.00 | 506 170.00 | 506 782.00 |
CU Autres participations | 414 010.00 | | 414 010.00 | 414 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 845.00 | 81 009.00 | | 147 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 765.00 | 66 836.00 | | 58 765.00 |
DK Provisions réglementées | 8 476.00 | 5 674.00 | | 8 476.00 |
DL TOTAL (I) | 259 086.00 | 197 519.00 | | 259 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 317.00 | 293 727.00 | | 237 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 871.00 | 55 018.00 | | 8 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 870.00 | | 896.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 084.00 | 349 615.00 | | 247 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 170.00 | 547 134.00 | | 506 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 084.00 | 349 615.00 | | 247 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | -2 802.00 | | -2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 267.00 | -6 582.00 | | -5 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 120.00 | 80 359.00 | | 70 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 355.00 | 13 522.00 | | 11 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 765.00 | 66 836.00 | | 58 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 026.00 | | | 415 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 010.00 | | | 414 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412.00 | 200.00 | | 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 412.00 | 200.00 | | 412.00 |