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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 016.00 | 412.00 | 604.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 026.00 | 412.00 | 414 614.00 | 415 026.00 |
BZ Autres créances | 52 580.00 | | 52 580.00 | 52 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 519.00 | | 132 519.00 | 132 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 546.00 | 412.00 | 547 134.00 | 547 546.00 |
CU Autres participations | 414 010.00 | | 414 010.00 | 414 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 009.00 | | | 81 009.00 |
DH Report à nouveau | | -1 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 836.00 | 86 600.00 | | 66 836.00 |
DK Provisions réglementées | 5 674.00 | 2 872.00 | | 5 674.00 |
DL TOTAL (I) | 197 519.00 | 127 881.00 | | 197 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 727.00 | 347 751.00 | | 293 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 018.00 | 23 871.00 | | 55 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 800.00 | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 615.00 | 377 073.00 | | 349 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 134.00 | 504 953.00 | | 547 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 615.00 | 83 582.00 | | 349 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 2 892.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | -2 798.00 | | -2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 582.00 | -6 700.00 | | -6 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 359.00 | 100 581.00 | | 80 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 522.00 | 13 981.00 | | 13 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 836.00 | 86 600.00 | | 66 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 026.00 | | | 415 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 010.00 | | | 414 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212.00 | 200.00 | | 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212.00 | 200.00 | | 212.00 |