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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 016.00 | 1 001.00 | 15.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 026.00 | 1 001.00 | 414 025.00 | 415 026.00 |
BZ Autres créances | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
CF Disponibilités | 44 387.00 | | 44 387.00 | 44 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 288.00 | | 70 288.00 | 70 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 314.00 | 1 001.00 | 484 313.00 | 485 314.00 |
CU Autres participations | 414 010.00 | | 414 010.00 | 414 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 761.00 | 186 610.00 | | 227 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 206.00 | 69 151.00 | | 52 206.00 |
DK Provisions réglementées | 14 010.00 | 11 278.00 | | 14 010.00 |
DL TOTAL (I) | 337 976.00 | 311 039.00 | | 337 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 124.00 | 179 824.00 | | 121 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 882.00 | 4 764.00 | | 15 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 920.00 | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 336.00 | 186 008.00 | | 146 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 313.00 | 497 047.00 | | 484 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 173.00 | 64 941.00 | | 85 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 732.00 | 2 802.00 | | 2 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 732.00 | 2 802.00 | | 2 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 732.00 | -2 802.00 | | -2 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 798.00 | -3 905.00 | | -2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 80 079.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 794.00 | 10 928.00 | | 7 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 206.00 | 69 151.00 | | 52 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 026.00 | | | 415 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 010.00 | | | 414 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813.00 | 189.00 | | 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 813.00 | 189.00 | | 813.00 |