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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 468.00 | | 294 468.00 | 294 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 350.00 | 190 797.00 | 34 554.00 | 225 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 582.00 | 117 225.00 | 27 357.00 | 144 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 305.00 | 308 022.00 | 357 284.00 | 665 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 888.00 | 11 277.00 | 117 610.00 | 128 888.00 |
BZ Autres créances | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
CF Disponibilités | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 930.00 | 11 277.00 | 163 653.00 | 174 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 235.00 | 319 299.00 | 520 937.00 | 840 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 91 598.00 | | | 91 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DL TOTAL (I) | 219 298.00 | | | 219 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 704.00 | | | 117 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 761.00 | | | 65 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 317.00 | | | 47 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 633.00 | | | 62 633.00 |
EA Autres dettes | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 638.00 | | | 301 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 937.00 | | | 520 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 680.00 | | | 268 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 816 731.00 | | 816 731.00 | 816 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 731.00 | | 816 731.00 | 816 731.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 615.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 524.00 | | | 823 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 548.00 | | | 791 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 098.00 | | 22 241.00 | 645 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 034.00 | 665 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 034.00 | 369 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 468.00 | | | 294 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 727.00 | | 22 239.00 | 349 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903.00 | | 2.00 | 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 605.00 | 32 450.00 | 2 034.00 | 277 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 605.00 | 32 450.00 | 2 034.00 | 277 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 663.00 | 2 615.00 | | 8 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 663.00 | 2 615.00 | | 8 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 663.00 | 2 615.00 | | 8 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 128 888.00 | | | 128 888.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 605.00 | 101 981.00 | 56 624.00 | 158 605.00 |