| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 468.00 | | 294 468.00 | 294 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 682.00 | 198 957.00 | 47 725.00 | 246 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 758.00 | 125 904.00 | 19 854.00 | 145 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 813.00 | 324 860.00 | 362 952.00 | 687 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 604.00 | 13 815.00 | 84 789.00 | 98 604.00 |
BZ Autres créances | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
CF Disponibilités | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 894.00 | 13 815.00 | 155 079.00 | 168 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 707.00 | 338 676.00 | 518 031.00 | 856 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 123 575.00 | | | 123 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 983.00 | | | 983.00 |
DL TOTAL (I) | 241 566.00 | | | 241 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 519.00 | | | 91 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 085.00 | | | 47 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 783.00 | | | 60 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
EA Autres dettes | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 465.00 | | | 276 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 031.00 | | | 518 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 742.00 | | | 244 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 305.00 | | 27 620.00 | 665 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 112.00 | 687 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 112.00 | 392 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 468.00 | | | 294 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 932.00 | | 27 620.00 | 369 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 022.00 | 21 951.00 | 5 112.00 | 308 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 022.00 | 21 951.00 | 5 112.00 | 308 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 277.00 | 3 638.00 | 1 100.00 | 11 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 277.00 | 3 638.00 | 1 100.00 | 11 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 277.00 | 3 638.00 | 1 100.00 | 11 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 638.00 | 1 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 634.00 | 55 634.00 | | 55 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 98 604.00 | | | 98 604.00 |
VB T. V. A. | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 412.00 | 43 689.00 | 31 723.00 | 75 412.00 |
VI Groupe et associés | 47 085.00 | 47 085.00 | | 47 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 681.00 | 86 723.00 | 43 958.00 | 130 681.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 465.00 | 244 742.00 | 31 723.00 | 276 465.00 |