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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 468.00 | | 294 468.00 | 294 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 885.00 | 224 869.00 | 32 015.00 | 256 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 013.00 | 141 347.00 | 8 666.00 | 150 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 174.00 | 366 217.00 | 335 957.00 | 702 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 346.00 | 528.00 | 35 819.00 | 36 346.00 |
BZ Autres créances | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
CF Disponibilités | 44 754.00 | | 44 754.00 | 44 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 713.00 | 528.00 | 124 185.00 | 124 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 887.00 | 366 745.00 | 460 142.00 | 826 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 114 556.00 | | | 114 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 792.00 | | | -5 792.00 |
DL TOTAL (I) | 202 264.00 | | | 202 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 144.00 | | | 109 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 467.00 | | | 71 467.00 |
EA Autres dettes | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 878.00 | | | 257 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 142.00 | | | 460 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 099.00 | | | 190 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 766.00 | | 7 578.00 | 698 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 169.00 | 702 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 169.00 | 406 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 468.00 | | | 294 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 493.00 | | 7 575.00 | 403 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | 3.00 | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 269.00 | 23 117.00 | 4 169.00 | 347 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 269.00 | 23 117.00 | 4 169.00 | 347 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 106.00 | | 12 578.00 | 13 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 106.00 | | 12 578.00 | 13 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 106.00 | | 12 578.00 | 13 106.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 144.00 | 41 364.00 | 67 780.00 | 109 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 719.00 | 65 119.00 | 600.00 | 65 719.00 |