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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 468.00 | | 294 468.00 | 294 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 879.00 | 213 692.00 | 41 188.00 | 254 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 613.00 | 133 577.00 | 15 036.00 | 148 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 766.00 | 347 269.00 | 351 497.00 | 698 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 167.00 | 13 106.00 | 74 061.00 | 87 167.00 |
BZ Autres créances | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
CF Disponibilités | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 681.00 | 13 106.00 | 140 575.00 | 153 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 447.00 | 360 375.00 | 492 072.00 | 852 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 147 083.00 | | | 147 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 528.00 | | | -32 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 261.00 | | | 261.00 |
DL TOTAL (I) | 208 316.00 | | | 208 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 005.00 | | | 89 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 183.00 | | | 75 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 584.00 | | | 66 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
EA Autres dettes | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 755.00 | | | 283 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 072.00 | | | 492 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 060.00 | | | 226 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 813.00 | | 11 107.00 | 687 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154.00 | 698 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54.00 | 403 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 468.00 | | | 294 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 440.00 | | 11 107.00 | 392 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 860.00 | 22 463.00 | 54.00 | 324 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 860.00 | 22 463.00 | 54.00 | 324 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 815.00 | 277.00 | 986.00 | 13 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 815.00 | 277.00 | 986.00 | 13 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 815.00 | 277.00 | 986.00 | 13 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277.00 | 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 183.00 | 75 183.00 | | 75 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 87 167.00 | | | 87 167.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 005.00 | 31 309.00 | 57 695.00 | 89 005.00 |
VI Groupe et associés | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 678.00 | 117 078.00 | 600.00 | 117 678.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 755.00 | 226 060.00 | 57 695.00 | 283 755.00 |