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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 908.00 | 10 838.00 | 2 069.00 | 12 908.00 |
AH Fonds commercial | 326 418.00 | 90 151.00 | 236 266.00 | 326 418.00 |
AP Constructions | 522 266.00 | 481 982.00 | 40 284.00 | 522 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 812.00 | 880 089.00 | 469 723.00 | 1 349 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 428.00 | 704 845.00 | 17 582.00 | 722 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 927.00 | 2 167 907.00 | 1 071 020.00 | 3 238 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 163 152.00 | | 8 163 152.00 | 8 163 152.00 |
BT Marchandises | 116 807.00 | | 116 807.00 | 116 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 122.00 | | 683 122.00 | 683 122.00 |
BZ Autres créances | 187 674.00 | | 187 674.00 | 187 674.00 |
CF Disponibilités | 134 634.00 | | 134 634.00 | 134 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 326 195.00 | | 9 326 195.00 | 9 326 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 565 123.00 | 2 167 907.00 | 10 397 215.00 | 12 565 123.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 600.00 | | | 553 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 872.00 | | | 131 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 782 418.00 | | | 2 782 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 088.00 | | | 274 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
DK Provisions réglementées | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
DL TOTAL (I) | 3 906 520.00 | | | 3 906 520.00 |
DP Provisions pour risques | 939.00 | | | 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 939.00 | | | 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 744 457.00 | | | 4 744 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 782.00 | | | 123 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 888.00 | | | 1 359 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 921.00 | | | 184 921.00 |
EA Autres dettes | 74 242.00 | | | 74 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 489 755.00 | | | 6 489 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 397 215.00 | | | 10 397 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 962 855.00 | | | 5 962 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 100 950.00 | | | 4 100 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 319 732.00 | 1 586 907.00 | 5 906 640.00 | 4 319 732.00 |
FG Production vendue services | 30 945.00 | 7 954.00 | 38 899.00 | 30 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 350 677.00 | 1 594 862.00 | 5 945 539.00 | 4 350 677.00 |
FM Production stockée | | | 155 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 128 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 074 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 427.00 | |
GE Autres charges | | | 22 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 678 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 310.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77.00 | | | 77.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 290.00 | | | 119 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 340.00 | | | 6 171 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 897 251.00 | | | 5 897 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 088.00 | | | 274 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 866.00 | | | 64 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 808.00 | 939.00 | 807.00 | 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808.00 | 939.00 | 807.00 | 808.00 |
UG ‐ Financières | | 940.00 | 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 888.00 | 1 359 888.00 | | 1 359 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 921.00 | 184 921.00 | | 184 921.00 |
UX Autres créances clients | 683 122.00 | | | 683 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 100 950.00 | 4 100 950.00 | | 4 100 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 507.00 | 119 071.00 | 335 546.00 | 643 507.00 |
VI Groupe et associés | 198 025.00 | 198 025.00 | | 198 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 828.00 | | | 87 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187 674.00 | | | 187 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 745.00 | 885 745.00 | | 885 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 487 292.00 | 5 962 855.00 | 335 546.00 | 6 487 292.00 |