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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 908.00 | 11 717.00 | 1 191.00 | 12 908.00 |
AH Fonds commercial | 326 418.00 | 101 032.00 | 225 385.00 | 326 418.00 |
AP Constructions | 522 266.00 | 488 587.00 | 33 679.00 | 522 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 765.00 | 1 004 710.00 | 562 055.00 | 1 566 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 806.00 | 713 614.00 | 17 192.00 | 730 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 259.00 | 2 319 660.00 | 1 144 598.00 | 3 464 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 657 297.00 | | 8 657 297.00 | 8 657 297.00 |
BT Marchandises | 124 516.00 | | 124 516.00 | 124 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 907.00 | 286.00 | 766 621.00 | 766 907.00 |
BZ Autres créances | 376 470.00 | | 376 470.00 | 376 470.00 |
CF Disponibilités | 408 408.00 | | 408 408.00 | 408 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 371 347.00 | 286.00 | 10 371 061.00 | 10 371 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 835 606.00 | 2 319 947.00 | 11 515 659.00 | 13 835 606.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 600.00 | | | 553 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 872.00 | | | 131 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 998 378.00 | | | 2 998 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 508.00 | | | 288 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
DK Provisions réglementées | 106 067.00 | | | 106 067.00 |
DL TOTAL (I) | 4 171 616.00 | | | 4 171 616.00 |
DP Provisions pour risques | 990.00 | | | 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 990.00 | | | 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 301 842.00 | | | 5 301 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 775.00 | | | 105 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 496.00 | | | 1 712 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 301.00 | | | 111 301.00 |
EA Autres dettes | 90 629.00 | | | 90 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 343 053.00 | | | 7 343 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 515 659.00 | | | 11 515 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 742 140.00 | | | 6 742 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 601 175.00 | | | 4 601 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 928.00 | | | 3 238 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 464 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 819 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 507.00 | | | 2 594 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 094.00 | | | 305 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 907.00 | 151 753.00 | | 2 167 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 152.00 | 10 880.00 | | 90 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 839.00 | 879.00 | | 10 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 917.00 | 139 994.00 | | 2 066 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 940.00 | 990.00 | 940.00 | 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940.00 | 990.00 | 940.00 | 940.00 |
UG ‐ Financières | | 990.00 | 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 497.00 | 1 712 497.00 | | 1 712 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 405.00 | 196 405.00 | | 196 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 601 175.00 | 4 601 175.00 | | 4 601 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 667.00 | 120 763.00 | 397 734.00 | 700 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 844.00 | | | 122 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 013.00 | 1 159 013.00 | | 1 159 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 322 045.00 | 6 742 141.00 | 397 734.00 | 7 322 045.00 |