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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 908.00 | 12 596.00 | 312.00 | 12 908.00 |
AH Fonds commercial | 326 418.00 | 111 912.00 | 214 505.00 | 326 418.00 |
AP Constructions | 522 266.00 | 494 097.00 | 28 169.00 | 522 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 656.00 | 1 164 377.00 | 449 279.00 | 1 613 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 068.00 | 720 936.00 | 11 131.00 | 732 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 721.00 | 2 503 920.00 | 1 010 801.00 | 3 514 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 312 741.00 | | 9 312 741.00 | 9 312 741.00 |
BT Marchandises | 138 271.00 | | 138 271.00 | 138 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 408.00 | | 326 408.00 | 326 408.00 |
BZ Autres créances | 264 201.00 | | 264 201.00 | 264 201.00 |
CF Disponibilités | 371 769.00 | | 371 769.00 | 371 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 454 501.00 | | 10 454 501.00 | 10 454 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 969 223.00 | 2 503 920.00 | 11 465 303.00 | 13 969 223.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 600.00 | | | 553 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 872.00 | | | 131 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 228 759.00 | | | 3 228 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 596.00 | | | 135 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
DK Provisions réglementées | 147 752.00 | | | 147 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 282 886.00 | | | 4 282 886.00 |
DP Provisions pour risques | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 416 243.00 | | | 5 416 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 618.00 | | | 101 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 987.00 | | | 1 402 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 081.00 | | | 152 081.00 |
EA Autres dettes | 108 348.00 | | | 108 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 181 279.00 | | | 7 181 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 465 303.00 | | | 11 465 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 695 277.00 | | | 6 695 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 800 971.00 | | | 4 800 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 259.00 | | | 3 464 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 514 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 867 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 819 839.00 | | | 2 819 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 094.00 | | | 305 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 068.00 | 52 958.00 | 11 274.00 | 106 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 988.00 | 1 402 988.00 | | 1 402 988.00 |
UX Autres créances clients | 264 201.00 | | | 264 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 800 971.00 | 4 800 971.00 | | 4 800 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 272.00 | 129 271.00 | 385 638.00 | 615 272.00 |
VI Groupe et associés | 209 966.00 | 209 966.00 | | 209 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 342.00 | | | 120 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 082.00 | 152 082.00 | | 152 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 413.00 | 606 413.00 | | 606 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 181 279.00 | 6 695 278.00 | 385 638.00 | 7 181 279.00 |