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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 598.00 | 13 374.00 | 2 224.00 | 15 598.00 |
AH Fonds commercial | 326 418.00 | 122 793.00 | 203 624.00 | 326 418.00 |
AP Constructions | 522 266.00 | 499 607.00 | 22 659.00 | 522 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 917.00 | 1 307 070.00 | 324 846.00 | 1 631 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 068.00 | 725 473.00 | 6 594.00 | 732 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 535 878.00 | 2 668 318.00 | 867 559.00 | 3 535 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 272.00 | | 127 272.00 | 127 272.00 |
BN En cours de production de biens | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 210 530.00 | | 9 210 530.00 | 9 210 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 135.00 | 334.00 | 661 800.00 | 662 135.00 |
BZ Autres créances | 131 564.00 | | 131 564.00 | 131 564.00 |
CF Disponibilités | 100 459.00 | | 100 459.00 | 100 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 245 004.00 | 334.00 | 10 244 669.00 | 10 245 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 780 882.00 | 2 668 653.00 | 11 112 228.00 | 13 780 882.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 600.00 | | | 553 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 872.00 | | | 131 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 333 907.00 | | | 3 333 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 263.00 | | | 265 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
DK Provisions réglementées | 101 242.00 | | | 101 242.00 |
DL TOTAL (I) | 4 483 605.00 | | | 4 483 605.00 |
DP Provisions pour risques | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 087 287.00 | | | 5 087 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 689.00 | | | 117 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 719.00 | | | 1 107 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 399.00 | | | 211 399.00 |
EA Autres dettes | 84 613.00 | | | 84 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 627 481.00 | | | 6 627 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 112 228.00 | | | 11 112 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 237 655.00 | | | 6 237 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 600 975.00 | | | 4 600 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 722.00 | | 21 156.00 | 3 514 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 535 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 886 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 326.00 | | 2 690.00 | 339 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867 992.00 | | 18 260.00 | 2 867 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 404.00 | | 206.00 | 307 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503 920.00 | 164 399.00 | | 2 503 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 509.00 | 11 659.00 | | 124 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 411.00 | 152 740.00 | | 2 379 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 752.00 | | 46 510.00 | 147 752.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 138.00 | 1 142.00 | 1 138.00 | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 890.00 | 1 142.00 | 47 648.00 | 148 890.00 |
UG ‐ Financières | | 1 142.00 | 1 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 719.00 | 1 107 719.00 | | 1 107 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 400.00 | 211 400.00 | | 211 400.00 |
UX Autres créances clients | 662 135.00 | 662 135.00 | | 662 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 600 976.00 | 4 600 976.00 | | 4 600 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 312.00 | 115 259.00 | 318 722.00 | 486 312.00 |
VI Groupe et associés | 202 303.00 | 202 303.00 | | 202 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 902.00 | | | 128 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 564.00 | 131 564.00 | | 131 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 949.00 | 801 949.00 | | 801 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 608 709.00 | 6 237 656.00 | 318 722.00 | 6 608 709.00 |