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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 483.00 | 1 610.00 | 47 873.00 | 49 483.00 |
BZ Autres créances | 88 502.00 | | 88 502.00 | 88 502.00 |
CF Disponibilités | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 248.00 | 1 610.00 | 142 638.00 | 144 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 247.00 | 5 609.00 | 142 638.00 | 148 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 15 504.00 | -67 946.00 | | 15 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 096.00 | 83 450.00 | | 14 096.00 |
DL TOTAL (I) | 37 222.00 | 23 126.00 | | 37 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 314.00 | 62 723.00 | | 45 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 197.00 | 62 775.00 | | 33 197.00 |
EA Autres dettes | 13 170.00 | 17 192.00 | | 13 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 735.00 | 16 499.00 | | 13 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 416.00 | 159 189.00 | | 105 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 638.00 | 182 316.00 | | 142 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 416.00 | 159 189.00 | | 105 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 794.00 | 2 794.00 | |
FG Production vendue services | 128 820.00 | | 128 820.00 | 128 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 820.00 | 2 794.00 | 131 614.00 | 128 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 766.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 4 415.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 4 415.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 36 351.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 10 598.00 | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 403.00 | 204 360.00 | | 133 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 307.00 | 120 911.00 | | 119 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 096.00 | 83 450.00 | | 14 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 763.00 | | 1 153.00 | 2 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 763.00 | | 1 153.00 | 2 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 763.00 | | 1 153.00 | 2 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
UX Autres créances clients | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VC Groupe et associés | 63 883.00 | | | 63 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 985.00 | 137 985.00 | | 137 985.00 |
VW T.V.A. | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 416.00 | 105 416.00 | | 105 416.00 |