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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 885.00 | 1 610.00 | 33 275.00 | 34 885.00 |
BZ Autres créances | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
CF Disponibilités | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 016.00 | 1 610.00 | 78 406.00 | 80 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 015.00 | 5 609.00 | 78 406.00 | 84 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 16 333.00 | 29 600.00 | | 16 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 197.00 | -13 267.00 | | -17 197.00 |
DL TOTAL (I) | 6 758.00 | 23 956.00 | | 6 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 538.00 | 30 000.00 | | 36 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 110.00 | 32 215.00 | | 35 110.00 |
EA Autres dettes | | 3 744.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 648.00 | 78 857.00 | | 71 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 406.00 | 102 813.00 | | 78 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 648.00 | 78 857.00 | | 71 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 364.00 | 1 364.00 | |
FG Production vendue services | 55 719.00 | | 55 719.00 | 55 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 719.00 | 1 364.00 | 57 083.00 | 55 719.00 |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 086.00 | |
GE Autres charges | | | -98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 516.00 | 65 426.00 | | 57 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 714.00 | 78 693.00 | | 74 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 197.00 | -13 267.00 | | -17 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
UX Autres créances clients | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | | | 502.00 |
VC Groupe et associés | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 465.00 | 73 465.00 | | 73 465.00 |
VW T.V.A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 648.00 | 71 648.00 | | 71 648.00 |