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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 194.00 | 1 610.00 | 50 584.00 | 52 194.00 |
BZ Autres créances | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
CF Disponibilités | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 644.00 | 1 610.00 | 76 034.00 | 77 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 643.00 | 5 609.00 | 76 034.00 | 81 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -864.00 | 16 333.00 | | -864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 415.00 | -17 197.00 | | -2 415.00 |
DL TOTAL (I) | 4 343.00 | 6 758.00 | | 4 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 809.00 | 36 538.00 | | 46 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 641.00 | 35 110.00 | | 20 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 690.00 | 71 648.00 | | 71 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 034.00 | 78 406.00 | | 76 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 690.00 | 71 648.00 | | 71 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -620.00 | -620.00 | |
FG Production vendue services | 62 602.00 | | 62 602.00 | 62 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 602.00 | -620.00 | 61 982.00 | 62 602.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 734.00 | |
GE Autres charges | | | -20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 827.00 | 57 516.00 | | 77 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 242.00 | 74 714.00 | | 80 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 415.00 | -17 197.00 | | -2 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VC Groupe et associés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VI Groupe et associés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 216.00 | 75 216.00 | | 75 216.00 |
VW T.V.A. | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 690.00 | 71 690.00 | | 71 690.00 |