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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 188.00 | 1 610.00 | 39 578.00 | 41 188.00 |
BZ Autres créances | 51 981.00 | | 51 981.00 | 51 981.00 |
CF Disponibilités | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 423.00 | 1 610.00 | 102 813.00 | 104 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 421.00 | 5 609.00 | 102 813.00 | 108 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 29 600.00 | 15 504.00 | | 29 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 267.00 | 14 096.00 | | -13 267.00 |
DL TOTAL (I) | 23 956.00 | 37 222.00 | | 23 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 45 314.00 | | 30 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 215.00 | 33 197.00 | | 32 215.00 |
EA Autres dettes | 3 744.00 | 13 170.00 | | 3 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 898.00 | 13 735.00 | | 12 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 857.00 | 105 416.00 | | 78 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 813.00 | 142 638.00 | | 102 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 857.00 | 105 416.00 | | 78 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 054.00 | 2 054.00 | |
FG Production vendue services | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 150.00 | 2 054.00 | 65 204.00 | 63 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 426.00 | 133 403.00 | | 65 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 693.00 | 119 307.00 | | 78 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 267.00 | 14 096.00 | | -13 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
UX Autres créances clients | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VC Groupe et associés | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 169.00 | 93 169.00 | 78 857.00 | 93 169.00 |
VW T.V.A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 857.00 | 78 857.00 | | 78 857.00 |