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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 566.00 | 5 082.00 | 198 484.00 | 203 566.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 123 629.00 | | 123 629.00 | 123 629.00 |
AP Constructions | 1 194 813.00 | 143 598.00 | 1 051 215.00 | 1 194 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 248.00 | 178 501.00 | 30 748.00 | 209 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 287.00 | 672 123.00 | 752 164.00 | 1 424 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 036.00 | 999 303.00 | 2 288 733.00 | 3 288 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 114.00 | | 227 114.00 | 227 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
BZ Autres créances | 197 682.00 | | 197 682.00 | 197 682.00 |
CF Disponibilités | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 110.00 | | 457 110.00 | 457 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 146.00 | 999 303.00 | 2 745 843.00 | 3 745 146.00 |
CU Autres participations | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 275.00 | | | 104 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 060.00 | | | 181 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
DG Autres réserves | 328 069.00 | | | 328 069.00 |
DH Report à nouveau | -238 780.00 | | | -238 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 408.00 | | | -213 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
DK Provisions réglementées | 97 157.00 | | | 97 157.00 |
DL TOTAL (I) | 338 456.00 | | | 338 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 887.00 | | | 1 513 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 482.00 | | | 84 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 691.00 | | | 171 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 920.00 | | | 567 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
EA Autres dettes | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 387.00 | | | 2 407 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 843.00 | | | 2 745 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 589.00 | | | 1 495 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 975.00 | | | 238 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 389 941.00 | | 1 389 941.00 | 1 389 941.00 |
FG Production vendue services | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 040.00 | | 1 420 040.00 | 1 420 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 562.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 143.00 | | | 72 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 696.00 | | | -42 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 011.00 | | | 1 459 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 419.00 | | | 1 672 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 408.00 | | | -213 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 288 382.00 | | | 3 288 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 10 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 3 288 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 951 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 525.00 | | | 325 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951 977.00 | | | 2 951 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 741.00 | 142 562.00 | | 856 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 660.00 | 142 562.00 | | 851 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 398.00 | 27 759.00 | | 69 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 398.00 | 27 759.00 | | 69 398.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 691.00 | 171 691.00 | | 171 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 093.00 | 342 093.00 | | 342 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
UX Autres créances clients | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 975.00 | 238 975.00 | | 238 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 912.00 | 363 114.00 | 581 350.00 | 1 274 912.00 |
VI Groupe et associés | 84 482.00 | 84 482.00 | | 84 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 985.00 | | | 155 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 916.00 | | | 109 916.00 |
VP Divers | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 578.00 | 66 578.00 | | 66 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 506.00 | 227 637.00 | 3 869.00 | 231 506.00 |
VW T.V.A. | 84 281.00 | 84 281.00 | | 84 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 387.00 | 1 495 589.00 | 581 350.00 | 2 407 387.00 |