| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AP Constructions | 6 351.00 | 1 569.00 | 4 782.00 | 6 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693.00 | 237.00 | 1 456.00 | 1 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 955.00 | 2 391.00 | 6 563.00 | 8 955.00 |
BT Marchandises | 69 899.00 | | 69 899.00 | 69 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 060.00 | | 288 060.00 | 288 060.00 |
BZ Autres créances | 8 038.00 | 3 130.00 | 4 908.00 | 8 038.00 |
CF Disponibilités | 771 312.00 | | 771 312.00 | 771 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 137 310.00 | 3 130.00 | 1 134 180.00 | 1 137 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 264.00 | 5 521.00 | 1 140 743.00 | 1 146 264.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 275.00 | 104 275.00 | | 104 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 060.00 | 181 060.00 | | 181 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
DG Autres réserves | 760 094.00 | 760 094.00 | | 760 094.00 |
DH Report à nouveau | -42 773.00 | | | -42 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 438.00 | -42 773.00 | | 72 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 522.00 | 1 013 084.00 | | 1 085 522.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 062.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 26 632.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 694.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 49.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | 11 360.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 828.00 | 8 562.00 | | 7 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 531.00 | 28 739.00 | | 45 531.00 |
EA Autres dettes | | 2 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 221.00 | 51 529.00 | | 55 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 743.00 | 1 096 307.00 | | 1 140 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 221.00 | 51 529.00 | | 55 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 420.00 | 38 580.00 | 249 000.00 | 210 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 420.00 | 38 580.00 | 249 000.00 | 210 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 345.00 | 31 230.00 | | 28 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 632.00 | 41 423.00 | | 26 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 977.00 | 76 153.00 | | 54 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 998.00 | 24 787.00 | | 19 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 998.00 | 28 287.00 | | 19 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 978.00 | 47 866.00 | | 34 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 260.00 | 103 280.00 | | 314 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 822.00 | 146 053.00 | | 241 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 438.00 | -42 773.00 | | 72 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 136.00 | | 1 693.00 | 8 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 8 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 8 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 226.00 | | 1 693.00 | 7 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689.00 | 577.00 | 875.00 | 2 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104.00 | 577.00 | 875.00 | 2 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 824.00 | | 31 694.00 | 34 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 288 060.00 | 288 060.00 | | 288 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 258.00 | 296 098.00 | 160.00 | 296 258.00 |
VW T.V.A. | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 221.00 | 55 221.00 | | 55 221.00 |