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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AP Constructions | 6 351.00 | 1 229.00 | 5 122.00 | 6 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 136.00 | 2 689.00 | 5 447.00 | 8 136.00 |
BT Marchandises | 199 347.00 | | 199 347.00 | 199 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BZ Autres créances | 32 918.00 | 3 130.00 | 29 788.00 | 32 918.00 |
CF Disponibilités | 858 503.00 | | 858 503.00 | 858 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 990.00 | 3 130.00 | 1 090 860.00 | 1 093 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 127.00 | 5 819.00 | 1 096 307.00 | 1 102 127.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 275.00 | | | 104 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 060.00 | | | 181 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
DG Autres réserves | 760 094.00 | | | 760 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 773.00 | | | -42 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 084.00 | | | 1 013 084.00 |
DP Provisions pour risques | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
EA Autres dettes | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 529.00 | | | 51 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 307.00 | | | 1 096 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 529.00 | | | 51 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 769.00 | 16 320.00 | 22 089.00 | 5 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 769.00 | 16 320.00 | 22 089.00 | 5 769.00 |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 062.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 153.00 | | | 76 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 280.00 | | | 103 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 053.00 | | | 146 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 773.00 | | | -42 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 1 351.00 | 15 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 903.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 403.00 | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 214.00 | 8 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 875.00 | | 1 351.00 | 5 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 162.00 | 338.00 | 3 811.00 | 6 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 397.00 | | 3 811.00 | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765.00 | 338.00 | | 1 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 055.00 | 5 062.00 | 41 423.00 | 68 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 185.00 | 5 062.00 | 41 423.00 | 71 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 062.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 300.00 | 36 140.00 | 160.00 | 36 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 529.00 | 51 529.00 | | 51 529.00 |