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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 897.00 | 4 103.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875.00 | 868.00 | 6.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | 6 162.00 | 8 837.00 | 15 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 976.00 | | 151 976.00 | 151 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BZ Autres créances | 1 862 716.00 | 3 130.00 | 1 859 586.00 | 1 862 716.00 |
CF Disponibilités | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 942.00 | 3 130.00 | 2 031 812.00 | 2 034 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 942.00 | 9 292.00 | 2 040 650.00 | 2 049 942.00 |
CU Autres participations | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 275.00 | | | 104 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 060.00 | | | 181 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
DG Autres réserves | 328 069.00 | | | 328 069.00 |
DH Report à nouveau | -452 188.00 | | | -452 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 213.00 | | | 884 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 858.00 | | | 1 055 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 055.00 | | | 68 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 055.00 | | | 68 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 062.00 | | | 131 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 694.00 | | | 695 694.00 |
EA Autres dettes | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 737.00 | | | 916 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 650.00 | | | 2 040 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 737.00 | | | 916 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 303.00 | | | 113 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 828 216.00 | | 828 216.00 | 828 216.00 |
FG Production vendue services | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 948.00 | | 841 948.00 | 841 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 4 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 796 464.00 | | | 3 796 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 935.00 | | | 120 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 917 398.00 | | | 3 917 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 749.00 | | | 89 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 171 567.00 | | | 2 171 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 833.00 | | | 91 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353 149.00 | | | 2 353 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 564 249.00 | | | 1 564 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 693.00 | | | 273 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 786 369.00 | | | 4 786 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902 156.00 | | | 3 902 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 213.00 | | | 884 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 288 036.00 | | | 3 288 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 806.00 | 4 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 273 037.00 | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 321 128.00 | 4 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 946 103.00 | 5 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 525.00 | | | 325 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951 977.00 | | | 2 951 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 303.00 | 105 522.00 | 1 098 663.00 | 999 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | 685.00 | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 221.00 | 105 522.00 | 1 097 978.00 | 994 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 97 157.00 | 23 777.00 | 120 934.00 | 97 157.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 055.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 97 157.00 | 94 962.00 | 120 934.00 | 97 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 130.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 833.00 | 120 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 473.00 | 59 473.00 | | 59 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 395.00 | 198 395.00 | | 198 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 266.00 | 238 266.00 | | 238 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 479.00 | | | 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VB T. V. A. | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 303.00 | 113 303.00 | | 113 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VI Groupe et associés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 208 913.00 | | | 1 208 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 666.00 | | | 78 666.00 |
VP Divers | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753 788.00 | | | 1 753 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 258.00 | 1 863 195.00 | 1 063.00 | 1 864 258.00 |
VW T.V.A. | 175 648.00 | 175 648.00 | | 175 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 737.00 | 916 737.00 | | 916 737.00 |