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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 887.00 | 22 251.00 | 635.00 | 22 887.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 100.00 | 46 087.00 | 1 012.00 | 47 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 929.00 | 314 640.00 | 14 288.00 | 328 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 632.00 | 382 980.00 | 122 651.00 | 505 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BT Marchandises | 955 695.00 | | 955 695.00 | 955 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 210.00 | 10 552.00 | 750 657.00 | 761 210.00 |
BZ Autres créances | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
CF Disponibilités | 305 344.00 | | 305 344.00 | 305 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 939.00 | 10 552.00 | 2 068 387.00 | 2 078 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 228.00 | 393 533.00 | 2 193 694.00 | 2 587 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 600.00 | | | 240 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
DG Autres réserves | 1 597 941.00 | | | 1 597 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 618.00 | | | -183 618.00 |
DK Provisions réglementées | 367.00 | | | 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 351.00 | | | 1 679 351.00 |
DP Provisions pour risques | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | | | 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 829.00 | | | 361 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 820.00 | | | 145 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 612.00 | | | 510 612.00 |
ED (V) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 694.00 | | | 2 193 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 612.00 | | | 510 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920.00 | | | 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 379 854.00 | 612 305.00 | 2 992 160.00 | 2 379 854.00 |
FG Production vendue services | 24 096.00 | 20 155.00 | 44 252.00 | 24 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 950.00 | 632 461.00 | 3 036 412.00 | 2 403 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 538 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 604.00 | |
GE Autres charges | | | 5 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 303.00 | | | 3 050 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 922.00 | | | 3 233 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 618.00 | | | -183 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 155.00 | | 1 376.00 | 509 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 505 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 601.00 | | | 129 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 653.00 | | 1 376.00 | 374 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 470.00 | 15 510.00 | | 367 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 993.00 | 258.00 | | 21 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 477.00 | 15 251.00 | | 345 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 299.00 | 69.00 | | 299.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 656.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 656.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 830.00 | 361 830.00 | | 361 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 613.00 | 510 613.00 | | 510 613.00 |