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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 470.00 | 21 202.00 | 268.00 | 21 470.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 714.00 | 47 263.00 | 451.00 | 47 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 138.00 | 327 176.00 | 10 961.00 | 338 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 037.00 | 395 641.00 | 118 395.00 | 514 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BT Marchandises | 886 779.00 | | 886 779.00 | 886 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 096.00 | 4 567.00 | 758 528.00 | 763 096.00 |
BZ Autres créances | 74 206.00 | | 74 206.00 | 74 206.00 |
CF Disponibilités | 256 593.00 | | 256 593.00 | 256 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 501.00 | 4 567.00 | 1 990 933.00 | 1 995 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 538.00 | 400 209.00 | 2 109 329.00 | 2 509 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 600.00 | | | 240 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
DG Autres réserves | 1 597 941.00 | | | 1 597 941.00 |
DH Report à nouveau | -151 091.00 | | | -151 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 406.00 | | | -63 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 103.00 | | | 1 648 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858.00 | | | 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 391.00 | | | 300 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 076.00 | | | 146 076.00 |
EA Autres dettes | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 332.00 | | | 452 332.00 |
ED (V) | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 329.00 | | | 2 109 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 878.00 | | | 445 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | | | 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 663 419.00 | 550 409.00 | 3 213 828.00 | 2 663 419.00 |
FG Production vendue services | 41 372.00 | 5 425.00 | 46 798.00 | 41 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 792.00 | 555 835.00 | 3 260 627.00 | 2 704 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 494 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 701.00 | |
GE Autres charges | | | 4 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | | | -682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 518.00 | | | 3 285 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 924.00 | | | 3 348 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 406.00 | | | -63 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 081.00 | | 5 956.00 | 508 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 184.00 | | | 128 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 897.00 | | 5 956.00 | 379 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 940.00 | 3 701.00 | | 391 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 092.00 | 109.00 | | 21 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 847.00 | 3 591.00 | | 370 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
6T Sur comptes clients | 5 035.00 | | 467.00 | 5 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 035.00 | | 467.00 | 5 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 478.00 | | 5 910.00 | 10 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 467.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 391.00 | 294 064.00 | 6 326.00 | 300 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 757 156.00 | | | 757 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 735.00 | 801 851.00 | 43 884.00 | 845 735.00 |
VW T.V.A. | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 204.00 | 445 878.00 | 6 326.00 | 452 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
ST Autres comptes | 433 051.00 | | | 433 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 079.00 | | | 217 079.00 |
YT Sous‐traitance | 97 160.00 | | | 97 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 691 762.00 | | | 691 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 968.00 | | | 453 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 588.00 | | | 777 588.00 |