| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 470.00 | 21 092.00 | 377.00 | 21 470.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 714.00 | 46 689.00 | 1 025.00 | 47 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 182.00 | 324 158.00 | 8 023.00 | 332 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 081.00 | 391 940.00 | 116 140.00 | 508 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BT Marchandises | 946 719.00 | | 946 719.00 | 946 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 331.00 | 5 035.00 | 661 296.00 | 666 331.00 |
BZ Autres créances | 54 268.00 | | 54 268.00 | 54 268.00 |
CF Disponibilités | 309 906.00 | | 309 906.00 | 309 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 576.00 | 5 035.00 | 1 976 541.00 | 1 981 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 991.00 | 396 976.00 | 2 098 015.00 | 2 494 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 600.00 | | | 240 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
DG Autres réserves | 1 597 941.00 | | | 1 597 941.00 |
DH Report à nouveau | -183 618.00 | | | -183 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
DK Provisions réglementées | 109.00 | | | 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 619.00 | | | 1 711 619.00 |
DP Provisions pour risques | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 522.00 | | | 260 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 187.00 | | | 118 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 018.00 | | | 381 018.00 |
ED (V) | 43.00 | | | 43.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 015.00 | | | 2 098 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 018.00 | | | 381 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 993 678.00 | 554 589.00 | 3 548 268.00 | 2 993 678.00 |
FG Production vendue services | 28 916.00 | 20 808.00 | 49 724.00 | 28 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 595.00 | 575 397.00 | 3 597 993.00 | 3 022 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 752 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 6 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 827.00 | | | 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 724.00 | | | 3 618 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 197.00 | | | 3 586 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 632.00 | | 8 093.00 | 505 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 643.00 | 508 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 417.00 | 128 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 226.00 | 379 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 601.00 | | | 129 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 030.00 | | 8 093.00 | 376 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 980.00 | 13 576.00 | 4 616.00 | 382 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 251.00 | 258.00 | 1 417.00 | 22 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 728.00 | 13 317.00 | 3 198.00 | 360 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368.00 | | 259.00 | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | | 259.00 | 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 522.00 | 260 522.00 | | 260 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 201.00 | 723 201.00 | | 723 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 019.00 | 381 019.00 | | 381 019.00 |