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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 470.00 | 21 202.00 | 268.00 | 21 470.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 413.00 | 45 159.00 | 254.00 | 45 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 013.00 | 330 293.00 | 17 719.00 | 348 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 610.00 | 396 655.00 | 124 956.00 | 521 610.00 |
BT Marchandises | 929 459.00 | | 929 459.00 | 929 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 526.00 | 30 950.00 | 525 576.00 | 556 526.00 |
BZ Autres créances | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
CF Disponibilités | 410 845.00 | | 410 845.00 | 410 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 267.00 | 30 950.00 | 1 913 316.00 | 1 944 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 877.00 | 427 605.00 | 2 038 272.00 | 2 465 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 600.00 | 240 600.00 | | 240 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
DG Autres réserves | 1 597 942.00 | 1 597 942.00 | | 1 597 942.00 |
DH Report à nouveau | -343 439.00 | -376 684.00 | | -343 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407.00 | 33 245.00 | | 1 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 570.00 | 1 519 163.00 | | 1 520 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 000.00 | 566.00 | | 201 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 701.00 | 228 550.00 | | 183 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 251.00 | 122 015.00 | | 123 251.00 |
EA Autres dettes | 9 120.00 | 4 617.00 | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 702.00 | 356 378.00 | | 517 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 272.00 | 1 875 541.00 | | 2 038 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 702.00 | 356 378.00 | | 517 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 566.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 273.00 | | 4 897.00 | 527 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 560.00 | 521 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 355.00 | 128 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 205.00 | 393 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 540.00 | | | 130 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 733.00 | | 4 897.00 | 396 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 717.00 | 6 498.00 | 10 560.00 | 400 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 405.00 | 2 152.00 | 2 355.00 | 21 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 312.00 | 4 345.00 | 8 205.00 | 379 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 615.00 | 25 336.00 | | 5 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 615.00 | 25 336.00 | | 5 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 615.00 | 25 336.00 | | 5 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 701.00 | 183 701.00 | | 183 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 523.00 | 57 523.00 | | 57 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 524 700.00 | 524 700.00 | | 524 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VB T. V. A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VP Divers | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 963.00 | 603 963.00 | | 603 963.00 |
VW T.V.A. | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 702.00 | 517 702.00 | | 517 702.00 |